Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion
1,75% TTC Taux maximum – sur l’actif net

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :
Frais d’entrée 3 %
Frais de sortie 1 %
Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPC sur une année
Frais courants (en % de l’actif net) 2,47% *
Le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos le 31/12/2019. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. La description comprend les frais directs et indirects.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique frais et commissions du prospectus de cet OPC.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPC, lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
* Entre le 04/05/2020 et le 31/12/2020, soit le dernier jour de l’exercice comptable en cours du FCP, l’indicateur de référence retenu pour le calcul de la commission de surperformance sera celui dont la performance sera la plus élevée sur la période entre l’ancien indicateur de référence, soit [40% MSCI World TR en date de J‐1 et converti en euro + 40% BofA Merrill Lynch Euro Government Index en date de J‐1 +20% EONIA capitalisé et en date de J‐1 au cours de l’exercice] et le nouveau soit [15% S&P500, 25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 10% ICE BofAML US Corporate & Government Index en Dollar US coupons réinvestis, 30% ICE BofAML Euro Broad Market en euros coupons réinvestis, 20% €STR capitalisé en date de J‐1, au cours de l’exercice].

Frais ponctuels prélevés par le fonds dans certaines circonstances :
15% de la performance positive supérieure à la performance de l’indice composé de 5% S&P500, 25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 10% ICE BofAML US Corporate Government Index en Dollar US coupons réinvestis, 30% ICEBofAML Euro Broad Market en euros coupons réinvestis, 20% €STR capitalisé en date de J‐1.

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer au prospectus de cet OPCVM **.